THANH TOÁN CÔNG NỢ THEO HOÁ ĐƠN

Đặt vấn đề

• Tại bút toán nhận nợ, Người dùng đã phản ánh thông tin số hoá đơn và đối tượng công nợ

• Tại bút toán thanh toán, Người dùng mong muốn hiển thị các hoá đơn còn phải thanh toán của đối tượng công nợ

Hướng dẫn thao tác

Ví dụ:

• Nhập mua hàng của công ty "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM NAM PHÁT":

  • Ngày 28/06/2023, Seri C23TNP, Số hoá đơn 927, Giá trị hoá đơn 1 996 500 đ

  • Ngày 29/06/2023, Seri C23TNP, Số hoá đơn 951, Giá trị hoá đơn 1 584 000 đ

• Ngày 30/06/2023, Thanh toán 2 500 000 cho công ty Nam phát

B1. Ghi nhận công nợ

• Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh ngày 28/06/2023

  

  Ghi nhận công nợ phát sinh hoá đơn 927
• Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh ngày 29/06/2023

  

  Ghi nhận công nợ phát sinh hoá đơn 951

B2. Thanh toán công nợ

• Thanh toán công nợ theo hoá đơn

  

  Thanh toán công nợ theo chức năng tự động
• Kiểm tra lại kết quả sau khi xử lý

  

  Kiểm tra và lưu phiếu sau khi xử lý

• Kiểm tra bằng báo cáo "Báo cáo công nợ phải trả - tuổi nợ theo hoá đơn"

  

  Kiểm tra báo cáo công nợ theo hoá đơn

Lưu ý

• Hướng dẫn áp dụng cho các tài khoản công nợ phải thu, phải trả

• Người dùng cần chọn thông tin đối tượng, tài khoản kế toán trước khi thực hiện chức năng "CNHD"