KHAI THÁC BÁO CÁO

Những hướng dẫn cơ bản của phân hệ báo cáo trên phần mềm DTECH

TỔNG QUAN

Báo cáo là phân hệ quan trọng trên phần mềm kế toán DTECH, dùng để trình bày kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian nhất định (Tháng/quý/năm). Báo cáo trên phần mềm kế toán DTECH thường có 2 dạng chính là:

• Báo cáo chuẩn theo thông tư quy định của Bộ Tài Chính về các biểu mẫu (TT200,TT133, TT88...)

• Báo cáo quản trị hỗ trợ kế toán có thêm nhiều biểu mẫu quản lý để có thể đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế và đưa ra phương hướng, kế hoạch cho thời gian tới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRUY CẬP BÁO CÁO

Người sử dụng có thể gọi ra màn hình báo cáo theo 02 cách sau đây:

• Cách 1: Từ menu trái của giao diện phân hệ, chọn các báo cáo hay sử dụng.

Chọn báo cáo từ menu trái

• Cách 2: Từ menu ngang phía trên chọn chữ Báo cáo để lựa chọn, cách này sẽ lựa chọn được nhiều báo cáo hơn so với cách 1.

XEM BÁO CÁO

Người sử dụng gọi báo cáo cần xem sẽ hiện ra giao diện như sau

Giao diện báo cáo

Trong đó:

• (1) Là các nút chức năng xem báo cáo trình bày

+ Dạng Bảng ( Xem)

Xem dạng bảng

+ Dạng Trang in ( Trang)

Xem dạng trang in

+ In ra máy in luôn (In)

Bật ra chọn in ấn

+ Giúp để gọi ra hướng dẫn sử dụng màn hình báo cáo

• (2) Các điều kiện lọc cho báo cáo hiện thời:

TUỲ CHỈNH XEM BÁO CÁO

+ Mục Kỳ: Người sử dụng chủ động chọn theo Ngày ( Từ ngày ⇒ Đến Ngày), Tháng, Quý, Năm hoặc nhấn vào chữ Từ có gạch chân để đổi kỳ.

+ Mục Các điều kiện lọc: Người sử dụng có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc để xem báo cáo, ví dụ vừa xem theo tài khoản, đối tượng, công trình... gõ trực tiếp để xâu lọc giá trị hoặc nhấn vào biểu tượng mũi tên tam giác để xổ chọn từ danh sách.

+ Chọn nhiều: Người sử dụng có thể kết hợp chọn nhiều dòng giá trị vào 1 ô điều kiện lọc, ví dụ chọn xem nhiều đối tượng hoặc nhiều vụ việc cùng lúc khi xem báo cáo

Lựa chọn nhiều

Hiện thị tích xanh đã chọn nhiều

+ Phủ định giá trị chọn: Người sử dụng tích vào ô này ở khi đang chọn 1 giá trị lọc thì giá trị đó sẽ hiểu là Loại đi không lên báo cáo.

Loại trừ giá trị không lên báo cáo

• (3) Bảng kết quả trả về khi xem báo cáo

Bảng kết quả xem báo cáo

+ Mục (1) là Số thứ tự dòng trong báo cáo, Tổng số dòng

+Mục (2) là Giá trị cộng tổng của các cột kiểu số trên báo cáo

+ Lọc giá trị trên cột Báo cáo: Người sử dụng click vào biểu tượng = hoặc Abc trên giao diện như ảnh để chọn các phép so sánh toán hoặc hoặc logic để tìm kiếm giá trị cần.

Ví dụ: Phần thu tiền lọc ra những giá trị lớn hơn 500 triệu, người sử dụng đổi phép so sánh sang Lớn hơn (2), đánh số tiền vào mục (3) thì giá trị cột sẽ được lọc theo điều kiện đó.

Lọc cột kiểu số

Lọc giá trị cột kiểu ký tự text

Xoá đi điều kiện lọc

+ Lọc kiểu Filter các cột: Người sử dụng nhấn vào biểu tượng phễu lọc này để lựa chọn từng dòng nhấn Close để đóng hoặc Clear filter để bỏ lọc hết đi

Lọc filter cột

+ Sắp xếp giá trị trên cột: Người sử dụng click chuột Phải vào tiêu đề của cột để lựa chọn sắp xếp theo giá trị tăng dần hoặc giảm dần

KẾT XUẤT BÁO CÁO

• (4) Các nút chức năng khi đã xem báo cáo

Sau khi xem báo cáo thì người sử dụng sẽ có thể thực hiện một số chức năng sau:

+ (1) Excel: Nhấn vào Biểu tượng Excel thì dữ liệu dạng bảng sẽ được đưa ra ngoài Excel

Kêt xuất Excel dạng bảng

+ (2) Trang in: khi nhấn vào thì phần mềm sẽ bật ra giao diện xem trang in của báo cáo hiện thời

Kết xuất ra tệp PDF, WORD, EXCEL...

+ (3) Đặt BC Enter: Khai báo điều kiện Enter ra báo cáo chi tiết của báo cáo hiện thời

+ (4) Chi tiết: là nút gọi ra báo cáo chi tiết hoặc dữ liệu chi tiết của báo cáo hiện thời, thay vì nhấn Enter thì nhấn nút Chi tiết này

+ (5) Chữ A: Trình bày báo cáo thì người sử dụng xem thêm tại đây

+ (6) Gửi email, Zalo : nhấn vào lựa chọn để gửi vào email, hoặc gọi zalo PC trên máy để gửi báo cáo dạng Excel.

+ (7) Nhóm: Nhấn vào để lựa chọn các cột Trên báo cáo hiện thời để GỘP theo cột đó

+ (8) Nạp: Dùng để tải lại báo cáo nhanh mà không cần nhấn XEM